为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2025年上半年第4期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2025年上半年第4期省级国库现金管理规模为50亿元，存期3个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2025年2月24日；质押时间：2025年2月21日。
三、操作方式：根据2025年上半年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
序号 |
商业银行 |
中标比例 |
3个月利率（%） |
存放金额（亿元） |
合计 |
100% |
|
50.00 |
1 |
工商银行 |
10.84% |
1.05% |
5.41 |
2 |
农业银行 |
10.86% |
1.05% |
5.42 |
3 |
中国银行 |
10.76% |
1.05% |
5.38 |
4 |
建设银行 |
10.89% |
1.05% |
5.44 |
5 |
交通银行 |
8.29% |
1.30% |
4.15 |
6 |
中信银行 |
2.35% |
1.30% |
1.18 |
7 |
光大银行 |
5.30% |
1.30% |
2.65 |
8 |
华夏银行 |
0.75% |
1.30% |
0.38 |
9 |
民生银行 |
1.64% |
1.30% |
0.82 |
10 |
广发银行 |
0.85% |
1.30% |
0.43 |
11 |
平安银行 |
3.60% |
1.30% |
1.80 |
12 |
招商银行 |
4.25% |
1.30% |
2.13 |
13 |
兴业银行 |
2.75% |
1.30% |
1.38 |
14 |
浦发银行 |
1.69% |
1.30% |
0.85 |
15 |
海南银行 |
8.48% |
1.60% |
4.24 |
16 |
海南农商行 |
11.02% |
1.60% |
5.50 |
17 |
渤海银行 |
0.22% |
1.30% |
0.11 |
18 |
邮储银行 |
5.46% |
1.15% |
2.73 |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2025年2月20日
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