为提高财政资金存放效益，根据《海南省国库现金管理实施细则》规定，决定开展海南省2025年上半年第1期省级国库现金管理。现将有关事宜公告如下：
一、操作内容：海南省2025年上半年第1期省级国库现金管理规模为50亿元，存期1个月，操作工具为商业银行定期存款。
二、存放时间：2025年1月8日；质押时间：2025年1月7日。
三、操作方式：根据2025年上半年海南省省级国库现金管理公开招标结果操作，具体如下：
序号 |
商业银行 |
中标比例 |
1个月利率（%） |
存放金额（亿元） |
合计 |
100% |
|
50 |
1 |
工商银行 |
12.24% |
1.05% |
6.11 |
2 |
农业银行 |
12.26% |
1.05% |
6.12 |
3 |
中国银行 |
12.17% |
1.05% |
6.08 |
4 |
建设银行 |
12.29% |
1.05% |
6.14 |
5 |
交通银行 |
8.04% |
1.10% |
4.02 |
6 |
中信银行 |
2.28% |
1.10% |
1.14 |
7 |
光大银行 |
5.14% |
1.10% |
2.57 |
8 |
华夏银行 |
0.73% |
1.10% |
0.37 |
9 |
民生银行 |
1.59% |
1.10% |
0.80 |
10 |
广发银行 |
0.83% |
1.10% |
0.42 |
11 |
平安银行 |
3.49% |
1.10% |
1.75 |
12 |
招商银行 |
4.12% |
1.10% |
2.06 |
13 |
兴业银行 |
2.67% |
1.10% |
1.34 |
14 |
浦发银行 |
1.64% |
1.10% |
0.82 |
15 |
海南银行 |
5.62% |
1.10% |
2.81 |
16 |
海南农商行 |
8.08% |
1.10% |
4.04 |
17 |
渤海银行 |
0.22% |
1.10% |
0.11 |
18 |
邮储银行 |
6.59% |
1.10% |
3.30 |
海南省财政厅 中国人民银行海南省分行
2025年1月6日
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